Resumo do Período
Total entradas:R$ 82.300
Total saídas:R$ 54.120
Saldo líquido:R$ 28.180
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Acumulado
Limite de segurança
Stripe+ R$ 1.200
Receita recorrente24 JanConfirmado
AWS- R$ 850
Infraestrutura20 JanPendente
Nubank- R$ 850
Cartões e Juros18 JanPrevisto
Cliente+ R$ 3.500
Serviços15 JanConfirmado
| Data | Descrição | Categoria | Conta | Tipo | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jan | Stripe | Receita recorrente | PJ | Entrada | + R$ 1.200 | Confirmado | |
| 20 Jan | AWS | Infraestrutura | PJ | Saída | - R$ 850 | Pendente | |
| 18 Jan | Nubank | Cartões e Juros | Nubank PJ | Saída | - R$ 850 | Previsto | |
| 15 Jan | Cliente | Serviços | PJ | Entrada | + R$ 3.500 | Confirmado |
Projeção
Saldo em 7 diasR$ 92.300
Saldo em 30 diasR$ 110.450
+R$ 28.150 em relação ao saldo atual
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